期貨日內交易的四個階段

第一階段:對賭

初級:剛剛試水,基本上只會下單,對於如何分析根本無從著手,可能會常上論壇看看別人如何分析,也可能會常在QQ和MSN上和經紀人聊,總之是白紙一張。

高級:開始關注基本面和外盤,晚上不睡覺是常有的事,對於世界各地的天氣非常關心,對於世界各國有關經濟方面的資訊無比上心,此時偶爾會做對一兩單趨勢,但理念上還處於「期貨基本等於賭博」的階段。

  小結:有很多人根本沒經歷此階段,因為投機市場懂技術分析的人很多,不少人都有自己的一套方法,但經歷此關的人相當一部分會有保證金不明不白消滅的歷史。

第二階段:技術分析

初級:此時開始留意別人的操作方式,開始研究基本面與技術面結合的操作方式,於是開始常進書店看技術方面的書,均線、指標、K線圖整天掛在腦海裡。隨著時間的推移,開始出現盤感之類的東西,實戰的過程開始能抓住小部分短暫行情,但關鍵的時候還是會用基本面來鼓勵自己,總體水準基本上還處於半桶水狀態。偶爾大賺幾把,然後隔幾次夜就回到解放前了,這是不少人有的經歷,這時開始懷疑隔夜持倉是否適合自己。

高級:開始知道有人僅憑技術就可以獲得穩定盈利,這時的盤感已經大為進步。開始懂得把感覺技術化,也開始懂得止損了,這時已經把日內操作定為唯一的操作方式,基本原則就是絕不隔夜。更重要的是,此時的交易系統已經初具形態了,這時基本面只是偶爾看一下,完全沉浸在技術分析的世界裡,有了自己比較拿手的交易信號,每天只要看到機會就會輕倉操作,有時會連續賺上幾十個交易日,但接下來也會連虧很多天。交易處於高頂低谷迴圈狀態,這時交易員的信心開始建立起來,知道自己有賺錢的能力,但還有很多問題沒解決。

小結:在此階段的投機者非常之多,而且大部分處於初級階段和高級階段之間。相當多的人在此階段非常困惑,開始對自己不自信,在連續虧損後往往會考慮要不要退出這個市場。

第三階段:神功初成

初級:此時只關注一兩個交易品種,基本面和外盤已經完全不用看,交易系統已基本建立,交易信號、止損點、止盈點和資金管理基本確定。此時交易者會發現適合自己的交易機會並不是那麼多,也沒必要每天都操作,有些風險必須要避過去,但每次操作都會重倉,而且會在自己最把握的時間進行操作,每天只操作一兩筆,有一天會突然發現自己連續幾個月都很難虧錢,就算虧損基本上也是止損範圍內的,這時交易者心裡已經明確:自己已具備穩定盈利的能力,只是欠缺長時間的考驗,而且交易系統需要進一步完善。最關鍵的是交易者已經很清楚自己需要什麼和如何得到。

高級:此時交易者已完全告別虧損這種事,交易系統已大功告成,賺錢已經像吃飯喝水一樣簡單,交易行為完全是機械的,不利的人性在交易過程中基本磨滅,此階段是交易者財富暴增的過程,有些人一年盈利可以達到幾十倍,此時的交易理念、資金管理和操盤技術在別人看來好像是騙人的,所以很難與別人進行交流,經常會感到孤獨。

小結:能達到此階段的交易員非常之少,有人就算達到了初級階段往往也很難再前進一步,因為此時最難的地方就是堅持自己的方法,技術上走火入魔也容易出現在初級階段,但高級階段則是功力大成,基本上沒有什麼弱點。

第四階段:退隱

此時的交易員已非常富有,日內操作也不太可能繼續按以前的資金量去下單,所以很多小行情都放棄了,一年往往只做幾次交易,但都是熟得不能再熟的日內大行情,其它的時間則花在教學生或是與交易完全無關的愛好上,此時交易員的心態已經不像是做期貨的,家庭住址往往會選在郊區別墅,過的是隱居安逸的生活。

小結:能達到此階段的人可謂鳳毛麟角,而且大都不圖名利,性格已經返樸歸真。